Depositario / Agente pagatore

Depositario (in precedenza: “banca depositaria”)

In Europa continentale è previsto che i fondi d’investimento affidino la custodia del loro patrimonio a una banca. Allo stesso tempo tale banca ha il compito di monitorare l’attività del fondo e dei suoi gestori patrimoniali, nell’interesse dei relativi investitori.

In qualità di depositari operiamo sia per fondi secondo la legge del Liechtenstein sulle società d’investimento (IUG) sia per fondi UE/SEE armonizzati OICVM e FIA.

 

Agente pagatore

Noi siamo Business-Partner di SIX SIS AG, che in Svizzera funge da depositario centrale (Central Securities Depository / CDS).

BENDURA BANK AG, quale (principale) agente pagatore nei confronti di SIX SIS AG, supporta i propri clienti in caso di emissione, misure finanziarie e gestione tecnica di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, depositati per lo più come diritti valori o sotto forma di certificati globali diventando in tal modo “titoli contabili”.

Questi strumenti finanziari dematerializzati possono essere trasferiti ad altre banche tramite i sistemi di compensazione e regolamento titoli (SIX SIS, Clearstream, Euroclear, CREST, Monte Titoli, etc.). Una tale dematerializzazione è condizione per le negoziazioni effettuate elettronicamente fuori listino (OTC – over the counter”) con questi strumenti finanziari o per la quotazione in borsa.

 

Contatto

Ms. Claudia OHNEBERG
Head of Depositary & Security Issuer Services
P: +423 / 265 56 97