Депозитарий / Платежный агент

Депозитарий (ранее: Депозитарный банк)

Инвестиционным фондам, находящимся в странах европейского континента, приходится регулярно хранить свои активы в банке. Одновременно данный банк выполняет функции контроля за деятельностью фондов и соответствующих управляющих капиталом в интересах инвесторов фонда.

Мы действуем в качестве депозитария как для фондов, созданных в соответствии с «Законом Лихтенштейна об инвестиционных фондах» (IUG), так и для существующих в ЕС и ЕВС унифицированных типов фондов, таких как: организации коллективного инвестирования в переводные ц.б. (UCITS)/ организации коллективного инвестирования в ц.б. (OGAW) или альтернативные инвестиционные фонды (AIF).

 

Платежный агент

Мы являемся бизнес-партнером компании «SIX SIS AG», действующей в качестве Центрального депозитария (Central Securities Depository/ CSD) в Швейцарии.

Выступая в качестве (главного) платежного агента по отношению к компании «SIX SIS AG», «BENDURA BANK AG» поддерживает своих клиентов в ходе эмиссии, осуществления корпоративных действий и технического менеджмента в отношении акций, облигаций и других финансовых инструментов, которые преимущественно хранятся в Центральном депозитарии в качестве бездокументарных имущественных прав либо в форме глобальных сертификатов, становясь таким образом «бездокументарными ц.б.».

Данные дематериализованные финансовые инструменты с помощью систем клиринга ц.б. (SIX SIS, Clearstream, Euroclear, CREST, Monte Titoli и т.д.) могут быть переведены в другие банки. Подобная дематериализация является предпосылкой для использования внебиржевой электронной системы торговли (внебиржевый рынок ц.б.) с применением данных финансовых инструментов или для выпуска ц.б. на биржу.

 

Контакты

Клаудиа ОНЭБЕРГ
Руководитель по депозитарному обслуживанию и операциям с ц.б. эмитентов
Тел.: +423 / 265 56 97