Депозитарная организация для инвестиционных фондов
В большинстве стран континентальной части Европы инвестиционным фондам приходится размещать свои активы на хранение в банке-депозитарии. В интересах инвесторов фонда депозитарная организация также отвечает за то, чтобы контролировать деятельность фондов и управляющих их активами. Мы выступаем в качестве депозитария как для инвестиционных фондов, учреждённых в соответствии с Законом Лихтенштейна об инвестиционных фондах (IUG), так и для существующих в ЕС/ЕВС унифицированных типов фондов: организации коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS) или альтернативные инвестиционные фонды (AIF).
Платёжный агент по облигациям и акциям
BENDURA BANK AG гордится многолетним опытом оказания услуг в качестве платёжного агента по облигациям и акциям и является в данном контексте одним из немногих оферентов в данной рыночной нише, предлагающим услуги малым и средним предприятиям, а также эмитентам. При этом клиентам оказывается поддержка в ходе технической подготовки, дематериализации и осуществления выпуска облигаций и акций. В сегменте облигаций платёжный агент дополнительно берёт на себя осуществление процентных выплат, погашений, конвертации облигаций или иных корпоративных действий. Облигации хранятся в центральном депозитарии (ЦД) в виде бездокументарных имущественных прав или глобальных сертификатов, благодаря чему они превращаются в ценные бумаги в дематериализованной форме (бездокументарные ценные бумаги). Дематериализация – это перевод облигаций из бумажной в электронную форму. Такие дематериализованные финансовые инструменты могут быть переведены через системы расчётов по операциям с ценными бумагами (SIX SIS, Clearstream, Euroclear и т.д.) в другие банки. Дематериализация является предпосылкой для осуществления электронной внебиржевой торговли с задействованием данных финансовых инструментов, а также предпосылкой для осуществления листинга. В сегменте акций дематериализация представляет собой перевод акций в электронную форму. Благодаря этому акции становятся пригодными для использования в системе электронных торгов и могут передаваться другому лицу в электронном виде. Данная процедура может проводиться и в отношении ценных бумаг действующих акционерных обществ, акционерные сертификаты которых до сего момента существовали лишь в физической форме.
В сегменте акций BENDURA BANK AG берёт на себя в качестве платёжного агента техническое осуществление операций с акциями (выдачу акций акционерам через клиринговые системы), а также другие корпоративные операции (выплата дивидендов, извещение акционеров и т.д.). Услугами платёжного агента можно воспользоваться после открытия счёта и заключения агентского договора с банком на оказание услуг по осуществлению платежей. Помимо этого, BENDURA BANK AG предлагает свои услуги в качестве действующего в Лихтенштейне платёжного агента для иностранных фондов.
Услуги в качестве листингового агента
Вне зависимости от функционирования в качестве платёжного агента по облигациям мы предлагаем также услуги в качестве листингового агента по облигациям. Тесное сотрудничество нашего банка с листинговой командой Wiener Börse AG обеспечивает нашим клиентам простой и быстрый доступ к многосторонней торговой системе Vienna MTF по привлекательной фиксированной цене.
Торговая система Vienna MTF является организованным биржевым рынком. Её оператором является компания Wiener Börse AG. Ценные бумаги, не допущенные к официальным торгам, принимаются к торгам в системе Vienna MTF. Данная торговая система представляет собой превосходную площадку для листинга, если эмитенты долговых обязательств не планируют размещать ценные бумаги на регулируемом рынке, однако стремятся разместить их на одной из наиболее известных бирж.
BENDURA BANK Issuer Services — Service is our Issue